华安鑫浦定开债A (008675.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债C | ||||
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华安鑫浦定开债A(008675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.34亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.26亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.51亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.94亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.70亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.86亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.50亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 80.64亿 | 80.00亿元 | -- |
