华安鑫浦定开债A (008675.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债C | ||||
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华安鑫浦定开债A(008675) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安鑫浦定开债 | |
| 基金主代码 | 008675 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-01-10 | |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略1、资产配置策略2、债券投资策略3、债券回购投资策略4、资产支持证券投资策略（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安鑫浦定开债A | 华安鑫浦定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008675 | 008676 |
| 子基金份额 | 80.00亿 份 (2024-06-30) | 5.96万 份 (2024-06-30) |
