华安鑫浦定开债A
(008675.jj)华安基金管理有限公司持有人户数23.00
成立日期2020-01-10
总资产规模
81.21亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0218基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08%
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华安鑫浦定开债A(008675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-20

数据选项
数据起始于2020年。
华安鑫浦定开债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-20--0.15%--0.05%
2024-06-30601.86万0.15%200.62万0.05%
2024-06-28--0.15%--0.05%
2023-12-311,222.16万0.15%407.39万0.05%
2023-09-22--0.15%--0.05%
2023-06-30605.91万0.15%201.97万0.05%
2022-12-311,216.28万0.15%405.43万0.05%