财通兴利12月定开债券发起 (008678.jj)财通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1590元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0176 元 | 8.10亿 | 1,425.64万元 | 1.50% | -- |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.05 元 | 8.10亿 | 4,049.97万元 | 4.39% | 4.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
