财通兴利12月定开债券发起 (008678.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2024-07-19 | 1.1755元 | 1.2255元 |
| 2024-07-12 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2024-07-05 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2024-06-21 | 1.1701元 | 1.2201元 |
| 2024-06-14 | 1.1676元 | 1.2176元 |
| 2024-06-07 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2024-05-31 | 1.1635元 | 1.2135元 |
| 2024-05-24 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2024-05-17 | 1.1598元 | 1.2098元 |
| 2024-05-10 | 1.1582元 | 1.2082元 |
| 2024-04-30 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2024-04-26 | 1.1562元 | 1.2062元 |
| 2024-04-19 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2024-04-12 | 1.1514元 | 1.2014元 |
| 2024-04-03 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2024-03-29 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2024-03-22 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2024-03-15 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2024-03-08 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2024-03-01 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2024-02-29 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2024-02-28 | 1.1405元 | 1.1905元 |
| 2024-02-27 | 1.1401元 | 1.1901元 |
| 2024-02-26 | 1.1393元 | 1.1893元 |
| 2024-02-23 | 1.1383元 | 1.1883元 |
| 2024-02-22 | 1.1373元 | 1.1873元 |
| 2024-02-21 | 1.1365元 | 1.1865元 |
| 2024-02-20 | 1.1358元 | 1.1858元 |
| 2024-02-19 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2024-02-08 | 1.1340元 | 1.1840元 |
| 2024-02-02 | 1.1318元 | 1.1818元 |
| 2024-01-26 | 1.1276元 | 1.1776元 |
| 2024-01-19 | 1.1242元 | 1.1742元 |
| 2024-01-12 | 1.1216元 | 1.1716元 |
| 2024-01-05 | 1.1188元 | 1.1688元 |
| 2023-12-29 | 1.1161元 | 1.1661元 |
| 2023-12-22 | 1.1113元 | 1.1613元 |
| 2023-12-15 | 1.1084元 | 1.1584元 |
| 2023-12-08 | 1.1064元 | 1.1564元 |
| 2023-12-01 | 1.1057元 | 1.1557元 |
| 2023-11-24 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2023-11-17 | 1.1040元 | 1.1540元 |
| 2023-11-10 | 1.1008元 | 1.1508元 |
| 2023-11-03 | 1.0974元 | 1.1474元 |
| 2023-10-27 | 1.0954元 | 1.1454元 |
| 2023-10-20 | 1.0938元 | 1.1438元 |
| 2023-10-13 | 1.0935元 | 1.1435元 |
| 2023-09-28 | 1.0916元 | 1.1416元 |
