财通兴利12月定开债券发起 (008678.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1782元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.49亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.29亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 9.04亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.84亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 9.08亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 8.89亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 8.73亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 8.76亿 | 8.10亿元 | -- |
