财通兴利12月定开债券发起 (008678.jj)财通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1738元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.57万元 | 0.30% | 46.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 268.21万元 | 0.30% | 89.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 132.33万元 | 0.30% | 44.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.15万元 | 0.30% | 86.72万元 | 0.10% |
