财通兴利12月定开债券发起 (008678.jj)财通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1738元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1738元 | 1.2414元 |
| 2024-12-13 | 1.1717元 | 1.2393元 |
| 2024-12-06 | 1.1690元 | 1.2366元 |
| 2024-11-29 | 1.1649元 | 1.2325元 |
| 2024-11-22 | 1.1622元 | 1.2298元 |
| 2024-11-15 | 1.1607元 | 1.2283元 |
| 2024-11-08 | 1.1590元 | 1.2266元 |
| 2024-11-01 | 1.1583元 | 1.2259元 |
| 2024-10-25 | 1.1587元 | 1.2263元 |
| 2024-10-18 | 1.1605元 | 1.2281元 |
| 2024-10-11 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2024-09-30 | 1.1745元 | 1.2245元 |
| 2024-09-27 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2024-09-20 | 1.1802元 | 1.2302元 |
| 2024-09-13 | 1.1803元 | 1.2303元 |
| 2024-09-06 | 1.1806元 | 1.2306元 |
| 2024-08-30 | 1.1795元 | 1.2295元 |
| 2024-08-23 | 1.1809元 | 1.2309元 |
| 2024-08-16 | 1.1818元 | 1.2318元 |
| 2024-08-09 | 1.1817元 | 1.2317元 |
| 2024-08-02 | 1.1809元 | 1.2309元 |
| 2024-07-26 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2024-07-19 | 1.1755元 | 1.2255元 |
| 2024-07-12 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2024-07-05 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.2215元 |
| 2024-06-21 | 1.1701元 | 1.2201元 |
| 2024-06-14 | 1.1676元 | 1.2176元 |
| 2024-06-07 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2024-05-31 | 1.1635元 | 1.2135元 |
| 2024-05-24 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2024-05-17 | 1.1598元 | 1.2098元 |
| 2024-05-10 | 1.1582元 | 1.2082元 |
| 2024-04-30 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2024-04-26 | 1.1562元 | 1.2062元 |
| 2024-04-19 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2024-04-12 | 1.1514元 | 1.2014元 |
| 2024-04-03 | 1.1476元 | 1.1976元 |
| 2024-03-29 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2024-03-22 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2024-03-15 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2024-03-08 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2024-03-01 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2024-02-29 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2024-02-28 | 1.1405元 | 1.1905元 |
| 2024-02-27 | 1.1401元 | 1.1901元 |
| 2024-02-26 | 1.1393元 | 1.1893元 |
| 2024-02-23 | 1.1383元 | 1.1883元 |
| 2024-02-22 | 1.1373元 | 1.1873元 |
| 2024-02-21 | 1.1365元 | 1.1865元 |
