宝盈盈旭纯债债券A (008684.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈旭纯债债券C | ||||
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宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2024-07-25 | 1.0548元 | 1.0948元 |
| 2024-07-24 | 1.0543元 | 1.0943元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2024-07-19 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2024-07-18 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2024-07-17 | 1.0525元 | 1.0925元 |
| 2024-07-16 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2024-07-12 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2024-07-11 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2024-07-10 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-07-09 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2024-07-08 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2024-07-05 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-07-04 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-07-03 | 1.0509元 | 1.0909元 |
| 2024-07-02 | 1.0507元 | 1.0907元 |
| 2024-07-01 | 1.0503元 | 1.0903元 |
| 2024-06-28 | 1.0503元 | 1.0903元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2024-06-26 | 1.0497元 | 1.0897元 |
| 2024-06-25 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2024-06-24 | 1.0495元 | 1.0895元 |
| 2024-06-21 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2024-06-20 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2024-06-19 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2024-06-17 | 1.0490元 | 1.0890元 |
| 2024-06-14 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2024-06-13 | 1.0485元 | 1.0885元 |
| 2024-06-12 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2024-06-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-05-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
