大成景优中短债债券A (008686.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券C 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1100元 | 1.3152元 |
| 2024-07-30 | 1.1095元 | 1.3147元 |
| 2024-07-29 | 1.1092元 | 1.3144元 |
| 2024-07-26 | 1.1090元 | 1.3142元 |
| 2024-07-25 | 1.1086元 | 1.3138元 |
| 2024-07-24 | 1.1081元 | 1.3133元 |
| 2024-07-23 | 1.1080元 | 1.3132元 |
| 2024-07-22 | 1.1074元 | 1.3126元 |
| 2024-07-19 | 1.1062元 | 1.3114元 |
| 2024-07-18 | 1.1059元 | 1.3111元 |
| 2024-07-17 | 1.1061元 | 1.3113元 |
| 2024-07-16 | 1.1061元 | 1.3113元 |
| 2024-07-15 | 1.1059元 | 1.3111元 |
| 2024-07-12 | 1.1056元 | 1.3108元 |
| 2024-07-11 | 1.1052元 | 1.3104元 |
| 2024-07-10 | 1.1050元 | 1.3102元 |
| 2024-07-09 | 1.1048元 | 1.3100元 |
| 2024-07-08 | 1.1041元 | 1.3093元 |
| 2024-07-05 | 1.1051元 | 1.3103元 |
| 2024-07-04 | 1.1057元 | 1.3109元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.3108元 |
| 2024-07-02 | 1.1052元 | 1.3104元 |
| 2024-07-01 | 1.1046元 | 1.3098元 |
| 2024-06-28 | 1.1054元 | 1.3106元 |
| 2024-06-27 | 1.1051元 | 1.3103元 |
| 2024-06-26 | 1.1044元 | 1.3096元 |
| 2024-06-25 | 1.1041元 | 1.3093元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.3087元 |
| 2024-06-21 | 1.1029元 | 1.3081元 |
| 2024-06-20 | 1.1033元 | 1.3085元 |
| 2024-06-19 | 1.1031元 | 1.3083元 |
| 2024-06-18 | 1.1027元 | 1.3079元 |
| 2024-06-17 | 1.1025元 | 1.3077元 |
| 2024-06-14 | 1.1023元 | 1.3075元 |
| 2024-06-13 | 1.1020元 | 1.3072元 |
| 2024-06-12 | 1.1020元 | 1.3072元 |
| 2024-06-11 | 1.1019元 | 1.3071元 |
| 2024-06-07 | 1.1015元 | 1.3067元 |
| 2024-06-06 | 1.1014元 | 1.3066元 |
| 2024-06-05 | 1.1010元 | 1.3062元 |
| 2024-06-04 | 1.1005元 | 1.3057元 |
| 2024-06-03 | 1.1001元 | 1.3053元 |
| 2024-05-31 | 1.0996元 | 1.3048元 |
| 2024-05-30 | 1.0995元 | 1.3047元 |
| 2024-05-29 | 1.0994元 | 1.3046元 |
| 2024-05-28 | 1.0992元 | 1.3044元 |
| 2024-05-27 | 1.0989元 | 1.3041元 |
| 2024-05-24 | 1.0987元 | 1.3039元 |
| 2024-05-23 | 1.0988元 | 1.3040元 |
| 2024-05-22 | 1.0983元 | 1.3035元 |
