平安元盛超短债C(008695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
