交银养老2035三年A (008697.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0348元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年Y | ||||
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交银养老2035三年A(008697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,195.52万 | 11.18% |
| (其中) 股票 | 3,195.52万 | 11.18% | |
| 2 | 基金投资 | 2.33亿 | 81.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 456.94万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 456.94万 | 1.60% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.40% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,208.93万 | 4.23% |
| 6 | 其他资产 | 10.63万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,402.87万 | 8.40% |
| 采矿业 | 490.47万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.41万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.30万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 61.67万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.78万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.01万 | 0.04% |
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