交银养老2035三年A (008697.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0348元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年Y | ||||
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交银养老2035三年A(008697) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.27亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2.88亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.29亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 5.11亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 9.55亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 9.44亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 9.46亿 | 7.81亿元 | -- |
