交银养老2035三年A (008697.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0348元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年Y | ||||
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交银养老2035三年A(008697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.78万元 | -- | 22.29万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 298.90万元 | -- | 115.89万元 | -- |
| 2023-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 203.85万元 | -- | 79.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 523.30万元 | -- | 192.52万元 | -- |
