华夏黄金ETF联接A (008701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2767元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏黄金ETF联接C目标基金华夏黄金ETF | ||||
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-07-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-25 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-18 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-07-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-07-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-07-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-07-11 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-07-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-07-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-07-03 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-02 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-01 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-06-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-06-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-06-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-06-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-06-19 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-06-17 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-11 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-06-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-06-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-03 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-31 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-05-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-05-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-28 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-05-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-05-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-05-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-05-22 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-05-20 | 1.3131元 | 1.3131元 |
