广发高股息优享混合A (008704.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,472.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0994元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||||
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,183.90万 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 1,183.90万 | 3.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 843.90万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 221.82万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 37.20% |
| 金融业 | 5,586.10万 | 16.91% |
| 采矿业 | 2,404.82万 | 7.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,188.60万 | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,611.60万 | 4.88% |
| 建筑业 | 904.07万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.93万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 792.96万 | 2.40% |
| 房地产业 | 589.76万 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 376.63万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269.99万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 197.93万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.18万 | 0.49% |
| 教育 | 119.49万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 60.15万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.85万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 632.77万 | 1.92% |
| 能源 | 558.68万 | 1.69% |
| 工业 | 482.07万 | 1.46% |
| 通讯业务 | 287.70万 | 0.87% |
| 公用事业 | 139.59万 | 0.42% |
| 日常消费品 | 107.28万 | 0.32% |
| 非日常生活消费品 | 73.86万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 44.48万 | 0.13% |
| 原材料 | 38.47万 | 0.12% |
| 信息技术 | 28.69万 | 0.09% |
| 房地产 | 8.37万 | 0.03% |
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