广发高股息优享混合A (008704.jj ) 广发基金管理有限公司持有人户数4,472.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2020-01-20当前净值1.0872元 (2025-03-10) 基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.89万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 141.89万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,064.91万 | 6.47% |
| 4 | 其他资产 | 103.16万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,743.39万 | 30.55% |
| 金融业 | 5,617.17万 | 17.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,466.95万 | 10.87% |
| 采矿业 | 3,366.12万 | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,474.18万 | 4.62% |
| 建筑业 | 798.58万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548.64万 | 1.72% |
| 房地产业 | 491.26万 | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.97万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 340.03万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 262.50万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.98万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.41万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.48万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.85%) |
|---|---|---|
| 能源 | 615.41万 | 1.93% |
| 金融 | 478.76万 | 1.50% |
| 工业 | 420.78万 | 1.32% |
| 通讯业务 | 340.51万 | 1.07% |
| 信息技术 | 198.73万 | 0.62% |
| 医疗保健 | 170.57万 | 0.53% |
| 公用事业 | 88.35万 | 0.28% |
| 非日常生活消费品 | 71.85万 | 0.23% |
| 原材料 | 53.68万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 48.59万 | 0.15% |
| 房地产 | 17.62万 | 0.06% |
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