广发高股息优享混合A (008704.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9520元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||||
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,069.45万 | 3.47% |
| (其中) 债券 | 1,069.45万 | 3.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.79万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 179.07万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 33.65% |
| 金融业 | 5,786.83万 | 18.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,447.31万 | 7.94% |
| 采矿业 | 1,818.72万 | 5.90% |
| 建筑业 | 1,310.22万 | 4.25% |
| 批发和零售业 | 1,237.61万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890.83万 | 2.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 764.12万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.34万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 422.84万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.35万 | 1.20% |
| 房地产业 | 346.23万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.14万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.93万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 能源 | 658.46万 | 2.14% |
| 金融 | 641.11万 | 2.08% |
| 工业 | 269.91万 | 0.88% |
| 通讯业务 | 230.51万 | 0.75% |
| 公用事业 | 127.46万 | 0.41% |
| 信息技术 | 10.06万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 8.51万 | 0.03% |
| 房地产 | 4.27万 | 0.01% |
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