广发高股息优享混合A
(008704.jj ) 广发基金管理有限公司持有人户数4,472.00
总资产规模
2.51亿 (2024-12-31)
基金类型混合型成立日期2020-01-20当前净值1.0872 (2025-03-10) 基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64%
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史资产组合

最后更新于:2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.96亿92.76%
(其中) 股票2.96亿92.76%
2 固定收益投资141.89万0.44%
(其中) 债券141.89万0.44%
3 银行存款及结算备付金2,064.91万6.47%
4 其他资产103.16万0.32%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计84.90%)
制造业9,743.39万30.55%
金融业5,617.17万17.61%
交通运输、仓储和邮政业3,466.95万10.87%
采矿业3,366.12万10.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,474.18万4.62%
建筑业798.58万2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业548.64万1.72%
房地产业491.26万1.54%
文化、体育和娱乐业360.97万1.13%
批发和零售业340.03万1.07%
租赁和商务服务业262.50万0.82%
农、林、牧、渔业233.98万0.73%
科学研究和技术服务业211.41万0.66%
水利、环境和公共设施管理业163.48万0.51%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计7.85%)
能源615.41万1.93%
金融478.76万1.50%
工业420.78万1.32%
通讯业务340.51万1.07%
信息技术198.73万0.62%
医疗保健170.57万0.53%
公用事业88.35万0.28%
非日常生活消费品71.85万0.23%
原材料53.68万0.17%
日常消费品48.59万0.15%
房地产17.62万0.06%
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