广发高股息优享混合A (008704.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,472.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||||
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-09-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-09-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-09-25 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-09-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-23 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-09-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-09-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-09-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-09-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-09-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-09-11 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-09-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-09-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-09-06 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-09-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-09-04 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-09-03 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
