广发高股息优享混合A (008704.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9378元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||||
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广发高股息优享混合A(008704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-08-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-15 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
