广发高股息优享混合A (008704.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,472.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率571.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发高股息优享混合A(008704) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.60亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.41亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.35亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.44亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.67亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.52亿 | 2.44亿元 | -- |
