广发高股息优享混合C (008705.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0556元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合A | ||||
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 182.80万元 | 1.20% | 30.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 436.18万元 | 1.20% | 72.70万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 251.71万元 | 1.50% | 41.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 518.72万元 | 1.50% | 86.45万元 | 0.25% |
