广发高股息优享混合C (008705.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0778元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合A | ||||
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广发高股息优享混合C(008705) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,757.05万 | 6,373.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,483.46万 | 6,684.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,531.70万 | 6,758.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,807.39万 | 6,268.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,195.21万 | 6,473.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,112.67万 | 6,482.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,715.41万 | 6,649.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,389.89万 | 7,259.94万元 | -- |
