广发高股息优享混合C (008705.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0614元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合A | ||||
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-09-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-09-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-09-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-18 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-09-13 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-09-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-10 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-09-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-09-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-09-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-09-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-09-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-02 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-28 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-27 | 0.9231元 | 0.9231元 |
