广发高股息优享混合C (008705.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0778元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合A | ||||
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
