广发高股息优享混合C (008705.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9348元基金经理胡骏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金广发高股息优享混合A | ||||
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广发高股息优享混合C(008705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-16 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-01 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-06 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
