景顺长城品质成长混合A (008712.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率46.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合C | ||||
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 594.63万元 | 1.50% | 99.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,735.77万元 | 1.50% | 289.30万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 992.96万元 | 1.50% | 165.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,212.45万元 | 1.50% | 368.74万元 | 0.25% |
