景顺长城品质成长混合A (008712.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1348元基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合C | ||||
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
