景顺长城品质成长混合A (008712.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率46.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合C | ||||
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
