景顺长城品质成长混合A (008712.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0189元基金经理刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率46.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质成长混合C | ||||
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.37亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.48亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 12.05亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 13.58亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 13.57亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 12.95亿 | 11.51亿元 | -- |
