景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 (008715.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4914元持有人户数36.45万基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-09-27 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-09-26 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-09-25 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-09-24 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-09-23 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-09-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-09-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-09-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-09-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-09-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-09-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-09-10 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-09-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-09-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-09-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-09-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-09-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-09-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-30 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-08-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-08-28 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-08-27 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-08-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-08-23 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-08-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-08-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-08-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-08-15 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-08-14 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-08-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-08-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-08-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-08-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-08-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-08-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-08-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-08-02 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-08-01 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-31 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-29 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-26 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-25 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-07-23 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-22 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-07-19 | 1.4172元 | 1.4172元 |
