景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 (008715.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数36.45万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4007元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-12-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-18 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-12-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-12-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-12-13 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-12-12 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-12-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-12-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-12-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-12-06 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-12-05 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-04 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-12-03 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-12-02 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-29 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-11-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-11-26 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-22 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-21 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-11-20 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-11-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-11-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-15 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-11-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-11-13 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-11-12 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-11-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-08 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-07 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-11-06 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-11-05 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-11-04 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-11-01 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-10-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-10-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-10-28 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-10-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-10-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-10-23 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-22 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-10-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-10-18 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-10-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-16 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-10-15 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-10-14 | 1.4688元 | 1.4688元 |
