鹏华优质回报两年定开混合 (008716.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8388元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
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鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-25 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-19 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-12 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-11 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-10 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-08 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-05 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-04 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-03 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-20 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-05 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-04 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-03 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-31 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-23 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-05-21 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
