德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 110.51元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.02 元 | 221.02元 | 1.95% | 1.95% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0.01 元 | 110.51元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
