德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐恒39个月定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,536.99 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,520.36 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,503.73 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,493.45 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,483.42 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,484.49 | 2,456.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.11万 | 1.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.12万 | 1.11万元 | -- |
