德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,520.36 | 2,446.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,503.73 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,493.45 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,483.42 | 2,446.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,484.49 | 2,456.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.11万 | 1.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.12万 | 1.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.12万 | 1.11万元 | -- |
