德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.02万元 | -- | 199.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 729.13万元 | 0.15% | 243.04万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 122.80万元 | 0.15% | 40.93万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 192.30万元 | -- | 64.10万元 | 0.05% |
