华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj)华商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理胡中原 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.022 元 | 4.92亿 | 1,083.18万元 | 2.01% | -- |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.0105 元 | 7.02亿 | 737.38万元 | 1.00% | 1.50% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0052 元 | 7.02亿 | 365.18万元 | 0.50% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0104 元 | 7.02亿 | 730.36万元 | 1.00% | 1.46% |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.0048 元 | 7.60亿 | 364.71万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
