华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj)华商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理胡中原 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.32亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.27亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.17亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.34亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7.30亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.27亿 | 7.02亿元 | -- |
