华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj)华商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理胡中原 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0759元 | 1.1632元 |
| 2024-12-23 | 1.0765元 | 1.1638元 |
| 2024-12-20 | 1.0760元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.0747元 | 1.1620元 |
| 2024-12-18 | 1.0962元 | 1.1615元 |
| 2024-12-17 | 1.0967元 | 1.1620元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.1621元 |
| 2024-12-13 | 1.0955元 | 1.1608元 |
| 2024-12-12 | 1.0943元 | 1.1596元 |
| 2024-12-11 | 1.0939元 | 1.1592元 |
| 2024-12-10 | 1.0934元 | 1.1587元 |
| 2024-12-09 | 1.0916元 | 1.1569元 |
| 2024-12-06 | 1.0906元 | 1.1559元 |
| 2024-12-05 | 1.0908元 | 1.1561元 |
| 2024-12-04 | 1.0906元 | 1.1559元 |
| 2024-12-03 | 1.0899元 | 1.1552元 |
| 2024-12-02 | 1.0898元 | 1.1551元 |
| 2024-11-29 | 1.0885元 | 1.1538元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.1531元 |
| 2024-11-27 | 1.0872元 | 1.1525元 |
| 2024-11-26 | 1.0872元 | 1.1525元 |
| 2024-11-25 | 1.0871元 | 1.1524元 |
| 2024-11-22 | 1.0867元 | 1.1520元 |
| 2024-11-21 | 1.0867元 | 1.1520元 |
| 2024-11-20 | 1.0862元 | 1.1515元 |
| 2024-11-19 | 1.0863元 | 1.1516元 |
| 2024-11-18 | 1.0860元 | 1.1513元 |
| 2024-11-15 | 1.0863元 | 1.1516元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.1516元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.1515元 |
| 2024-11-12 | 1.0864元 | 1.1517元 |
| 2024-11-11 | 1.0860元 | 1.1513元 |
| 2024-11-08 | 1.0857元 | 1.1510元 |
| 2024-11-07 | 1.0856元 | 1.1509元 |
| 2024-11-06 | 1.0853元 | 1.1506元 |
| 2024-11-05 | 1.0853元 | 1.1506元 |
| 2024-11-04 | 1.0852元 | 1.1505元 |
| 2024-11-01 | 1.0851元 | 1.1504元 |
| 2024-10-31 | 1.0849元 | 1.1502元 |
| 2024-10-30 | 1.0846元 | 1.1499元 |
| 2024-10-29 | 1.0846元 | 1.1499元 |
| 2024-10-28 | 1.0845元 | 1.1498元 |
| 2024-10-25 | 1.0843元 | 1.1496元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.1493元 |
| 2024-10-23 | 1.0840元 | 1.1493元 |
| 2024-10-22 | 1.0842元 | 1.1495元 |
| 2024-10-21 | 1.0846元 | 1.1499元 |
| 2024-10-18 | 1.0845元 | 1.1498元 |
| 2024-10-17 | 1.0847元 | 1.1500元 |
| 2024-10-16 | 1.0843元 | 1.1496元 |
