华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0731元 | 1.1384元 |
| 2024-07-25 | 1.0730元 | 1.1383元 |
| 2024-07-24 | 1.0726元 | 1.1379元 |
| 2024-07-23 | 1.0726元 | 1.1379元 |
| 2024-07-22 | 1.0719元 | 1.1372元 |
| 2024-07-19 | 1.0711元 | 1.1364元 |
| 2024-07-18 | 1.0708元 | 1.1361元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.1363元 |
| 2024-07-16 | 1.0710元 | 1.1363元 |
| 2024-07-15 | 1.0709元 | 1.1362元 |
| 2024-07-12 | 1.0704元 | 1.1357元 |
| 2024-07-11 | 1.0701元 | 1.1354元 |
| 2024-07-10 | 1.0698元 | 1.1351元 |
| 2024-07-09 | 1.0697元 | 1.1350元 |
| 2024-07-08 | 1.0688元 | 1.1341元 |
| 2024-07-05 | 1.0693元 | 1.1346元 |
| 2024-07-04 | 1.0698元 | 1.1351元 |
| 2024-07-03 | 1.0698元 | 1.1351元 |
| 2024-07-02 | 1.0696元 | 1.1349元 |
| 2024-07-01 | 1.0691元 | 1.1344元 |
| 2024-06-28 | 1.0697元 | 1.1350元 |
| 2024-06-27 | 1.0697元 | 1.1350元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.1345元 |
| 2024-06-25 | 1.0689元 | 1.1342元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.1338元 |
| 2024-06-21 | 1.0680元 | 1.1333元 |
| 2024-06-20 | 1.0681元 | 1.1334元 |
| 2024-06-19 | 1.0680元 | 1.1333元 |
| 2024-06-18 | 1.0675元 | 1.1328元 |
| 2024-06-17 | 1.0674元 | 1.1327元 |
| 2024-06-14 | 1.0673元 | 1.1326元 |
| 2024-06-13 | 1.0672元 | 1.1325元 |
| 2024-06-12 | 1.0671元 | 1.1324元 |
| 2024-06-11 | 1.0672元 | 1.1325元 |
| 2024-06-07 | 1.0670元 | 1.1323元 |
| 2024-06-06 | 1.0669元 | 1.1322元 |
| 2024-06-05 | 1.0668元 | 1.1321元 |
| 2024-06-04 | 1.0665元 | 1.1318元 |
| 2024-06-03 | 1.0664元 | 1.1317元 |
| 2024-05-31 | 1.0660元 | 1.1313元 |
| 2024-05-30 | 1.0661元 | 1.1314元 |
| 2024-05-29 | 1.0661元 | 1.1314元 |
| 2024-05-28 | 1.0660元 | 1.1313元 |
| 2024-05-27 | 1.0659元 | 1.1312元 |
| 2024-05-24 | 1.0658元 | 1.1311元 |
| 2024-05-23 | 1.0659元 | 1.1312元 |
| 2024-05-22 | 1.0657元 | 1.1310元 |
| 2024-05-21 | 1.0656元 | 1.1309元 |
| 2024-05-20 | 1.0657元 | 1.1310元 |
| 2024-05-17 | 1.0656元 | 1.1309元 |
