华商鸿益一年定期开放债券发起式 (008721.jj)华商基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理胡中原 、 杜钧天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.88万元 | 0.30% | 25.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 194.60万元 | 0.30% | 64.87万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.66万元 | 0.30% | 36.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 223.29万元 | 0.30% | 74.43万元 | 0.10% |
