平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
