平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9907元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
