同泰恒利纯债C (008729.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数7,832.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3431元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.90%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债A 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债C(008729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 240.46万元 | 0.30% | 80.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 276.12万元 | 0.30% | 92.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.24万元 | 0.30% | 2.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.09万元 | 0.30% | 11.36万元 | 0.10% |
