同泰恒利纯债C (008729.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数7,832.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3431元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.90%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债A 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债C(008729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 16.33亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 10.62亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 4.62万 | 3.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62万 | 4.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.05万 | 9,791.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
