同泰恒利纯债C(008729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 10.62亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 4.62万 | 3.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62万 | 4.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.05万 | 9,791.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
