同泰恒利纯债C (008729.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数7,832.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3431元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.90%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债A 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3431元 | 2.3881元 |
| 2024-12-19 | 1.3408元 | 2.3858元 |
| 2024-12-18 | 1.3408元 | 2.3858元 |
| 2024-12-17 | 1.3412元 | 2.3862元 |
| 2024-12-16 | 1.3416元 | 2.3866元 |
| 2024-12-13 | 1.3403元 | 2.3853元 |
| 2024-12-12 | 1.3381元 | 2.3831元 |
| 2024-12-11 | 1.3370元 | 2.3820元 |
| 2024-12-10 | 1.3371元 | 2.3821元 |
| 2024-12-09 | 1.3322元 | 2.3772元 |
| 2024-12-06 | 1.3317元 | 2.3767元 |
| 2024-12-05 | 1.3319元 | 2.3769元 |
| 2024-12-04 | 1.3315元 | 2.3765元 |
| 2024-12-03 | 1.3299元 | 2.3749元 |
| 2024-12-02 | 1.3307元 | 2.3757元 |
| 2024-11-29 | 1.3271元 | 2.3721元 |
| 2024-11-28 | 1.3259元 | 2.3709元 |
| 2024-11-27 | 1.3253元 | 2.3703元 |
| 2024-11-26 | 1.3253元 | 2.3703元 |
| 2024-11-25 | 1.3248元 | 2.3698元 |
| 2024-11-22 | 1.3864元 | 2.3694元 |
| 2024-11-21 | 1.3862元 | 2.3692元 |
| 2024-11-20 | 1.3856元 | 2.3686元 |
| 2024-11-19 | 1.3854元 | 2.3684元 |
| 2024-11-18 | 1.3848元 | 2.3678元 |
| 2024-11-15 | 1.3858元 | 2.3688元 |
| 2024-11-14 | 1.3858元 | 2.3688元 |
| 2024-11-13 | 1.3857元 | 2.3687元 |
| 2024-11-12 | 1.3859元 | 2.3689元 |
| 2024-11-11 | 1.3843元 | 2.3673元 |
| 2024-11-08 | 1.3837元 | 2.3667元 |
| 2024-11-07 | 1.3836元 | 2.3666元 |
| 2024-11-06 | 1.3827元 | 2.3657元 |
| 2024-11-05 | 1.3831元 | 2.3661元 |
| 2024-11-04 | 1.3822元 | 2.3652元 |
| 2024-11-01 | 1.3824元 | 2.3654元 |
| 2024-10-31 | 1.3807元 | 2.3637元 |
| 2024-10-30 | 1.3803元 | 2.3633元 |
| 2024-10-29 | 1.3806元 | 2.3636元 |
| 2024-10-28 | 1.3801元 | 2.3631元 |
| 2024-10-25 | 1.3797元 | 2.3627元 |
| 2024-10-24 | 1.4453元 | 2.3633元 |
| 2024-10-23 | 1.4453元 | 2.3633元 |
| 2024-10-22 | 1.4468元 | 2.3648元 |
| 2024-10-21 | 1.4491元 | 2.3671元 |
| 2024-10-18 | 1.4490元 | 2.3670元 |
| 2024-10-17 | 1.4497元 | 2.3677元 |
| 2024-10-16 | 1.4483元 | 2.3663元 |
| 2024-10-15 | 1.4486元 | 2.3666元 |
| 2024-10-14 | 1.4472元 | 2.3652元 |
