同泰恒利纯债C(008729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5869元 | 2.3609元 |
| 2024-07-26 | 1.5861元 | 2.3601元 |
| 2024-07-25 | 1.5854元 | 2.3594元 |
| 2024-07-24 | 1.5849元 | 2.3589元 |
| 2024-07-23 | 1.5848元 | 2.3588元 |
| 2024-07-22 | 1.6631元 | 2.3571元 |
| 2024-07-19 | 1.6603元 | 2.3543元 |
| 2024-07-18 | 1.6601元 | 2.3541元 |
| 2024-07-17 | 1.6604元 | 2.3544元 |
| 2024-07-16 | 1.6599元 | 2.3539元 |
| 2024-07-15 | 1.6596元 | 2.3536元 |
| 2024-07-12 | 1.6588元 | 2.3528元 |
| 2024-07-11 | 1.6579元 | 2.3519元 |
| 2024-07-10 | 1.6576元 | 2.3516元 |
| 2024-07-09 | 1.6570元 | 2.3510元 |
| 2024-07-08 | 1.6557元 | 2.3497元 |
| 2024-07-05 | 1.6583元 | 2.3523元 |
| 2024-07-04 | 1.6595元 | 2.3535元 |
| 2024-07-03 | 1.6601元 | 2.3541元 |
| 2024-07-02 | 1.6587元 | 2.3527元 |
| 2024-07-01 | 1.6567元 | 2.3507元 |
| 2024-06-28 | 1.6595元 | 2.3535元 |
| 2024-06-27 | 1.6589元 | 2.3529元 |
| 2024-06-26 | 1.6573元 | 2.3513元 |
| 2024-06-25 | 1.6568元 | 2.3508元 |
| 2024-06-24 | 1.6556元 | 2.3496元 |
| 2024-06-21 | 1.6551元 | 2.3491元 |
| 2024-06-20 | 1.6555元 | 2.3495元 |
| 2024-06-19 | 1.6550元 | 2.3490元 |
| 2024-06-18 | 1.6536元 | 2.3476元 |
| 2024-06-17 | 1.7372元 | 2.3472元 |
| 2024-06-14 | 1.7371元 | 2.3471元 |
| 2024-06-13 | 1.7369元 | 2.3469元 |
| 2024-06-12 | 1.7368元 | 2.3468元 |
| 2024-06-11 | 1.7370元 | 2.3470元 |
| 2024-06-07 | 1.7366元 | 2.3466元 |
| 2024-06-06 | 1.7364元 | 2.3464元 |
| 2024-06-05 | 1.7360元 | 2.3460元 |
| 2024-06-04 | 1.7352元 | 2.3452元 |
| 2024-06-03 | 1.7347元 | 2.3447元 |
| 2024-05-31 | 1.7335元 | 2.3435元 |
| 2024-05-30 | 1.7339元 | 2.3439元 |
| 2024-05-29 | 1.7338元 | 2.3438元 |
| 2024-05-28 | 1.7333元 | 2.3433元 |
| 2024-05-27 | 1.7326元 | 2.3426元 |
| 2024-05-24 | 1.8226元 | 2.3426元 |
| 2024-05-23 | 1.8225元 | 2.3425元 |
| 2024-05-22 | 1.8217元 | 2.3417元 |
| 2024-05-21 | 1.8217元 | 2.3417元 |
| 2024-05-20 | 1.8220元 | 2.3420元 |
