招商添浩纯债A (008731.jj)招商基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商添浩纯债C | ||||
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招商添浩纯债A(008731) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.033 元 | 14.25亿 | 4,703.20万元 | 3.06% | -- |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.0506 元 | 14.22亿 | 7,195.19万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
