招商添浩纯债A (008731.jj)招商基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商添浩纯债C | ||||
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招商添浩纯债A(008731) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.29% | 0.13% | 0.24% | 0.34% | 0.47% | 0.43% | -0.03% | 0.10% | 0.22% | 0.67% | 1.22% | 4.43% |
| 2023 | 0.16% | 0.20% | 0.38% | 0.34% | 0.45% | 0.24% | 0.18% | 0.33% | -0.05% | 0.14% | 0.13% | 0.48% | 2.98% |
| 2022 | 0.39% | -0.08% | -0.02% | 0.49% | 0.42% | 0.07% | 0.65% | 0.39% | 0.12% | 0.33% | -0.79% | 0.05% | 2.03% |
| 2021 | -3.02% | 0.07% | 1.04% | -0.17% | 0.88% | 0.15% | -0.10% | 0.06% | 0.13% | 0.22% | 7.23% | 0.12% | 6.52% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 0.32% | 0.07% | -- |
