招商添浩纯债A(008731) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 40.31亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 15.90亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.89亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 15.84亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.68亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 15.50亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 15.65亿 | 14.36亿元 | -- |
