招商添浩纯债A (008731.jj)招商基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商添浩纯债C | ||||
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招商添浩纯债A(008731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.53亿 | 38.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 40.31亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 15.90亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.89亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 15.84亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.68亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 15.50亿 | 14.27亿元 | -- |
