招商添浩纯债A (008731.jj)招商基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商添浩纯债C | ||||
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招商添浩纯债A(008731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0812元 | 1.1648元 |
| 2024-12-20 | 1.0808元 | 1.1644元 |
| 2024-12-19 | 1.0790元 | 1.1626元 |
| 2024-12-18 | 1.0786元 | 1.1622元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.1632元 |
| 2024-12-16 | 1.0800元 | 1.1636元 |
| 2024-12-13 | 1.0783元 | 1.1619元 |
| 2024-12-12 | 1.0764元 | 1.1600元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.1594元 |
| 2024-12-10 | 1.0754元 | 1.1590元 |
| 2024-12-09 | 1.0728元 | 1.1564元 |
| 2024-12-06 | 1.0716元 | 1.1552元 |
| 2024-12-05 | 1.0718元 | 1.1554元 |
| 2024-12-04 | 1.0715元 | 1.1551元 |
| 2024-12-03 | 1.0702元 | 1.1538元 |
| 2024-12-02 | 1.0705元 | 1.1541元 |
| 2024-11-29 | 1.0682元 | 1.1518元 |
| 2024-11-28 | 1.0670元 | 1.1506元 |
| 2024-11-27 | 1.0662元 | 1.1498元 |
| 2024-11-26 | 1.0661元 | 1.1497元 |
| 2024-11-25 | 1.0660元 | 1.1496元 |
| 2024-11-22 | 1.0652元 | 1.1488元 |
| 2024-11-21 | 1.0649元 | 1.1485元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.1477元 |
| 2024-11-19 | 1.0642元 | 1.1478元 |
| 2024-11-18 | 1.0636元 | 1.1472元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.1480元 |
| 2024-11-14 | 1.0647元 | 1.1483元 |
| 2024-11-13 | 1.0645元 | 1.1481元 |
| 2024-11-12 | 1.0651元 | 1.1487元 |
| 2024-11-11 | 1.0642元 | 1.1478元 |
| 2024-11-08 | 1.0637元 | 1.1473元 |
| 2024-11-07 | 1.0634元 | 1.1470元 |
| 2024-11-06 | 1.0628元 | 1.1464元 |
| 2024-11-05 | 1.0630元 | 1.1466元 |
| 2024-11-04 | 1.0624元 | 1.1460元 |
| 2024-11-01 | 1.0622元 | 1.1458元 |
| 2024-10-31 | 1.0611元 | 1.1447元 |
| 2024-10-30 | 1.0605元 | 1.1441元 |
| 2024-10-29 | 1.0604元 | 1.1440元 |
| 2024-10-28 | 1.0601元 | 1.1437元 |
| 2024-10-25 | 1.0604元 | 1.1440元 |
| 2024-10-24 | 1.0604元 | 1.1440元 |
| 2024-10-23 | 1.0604元 | 1.1440元 |
| 2024-10-22 | 1.0610元 | 1.1446元 |
| 2024-10-21 | 1.0622元 | 1.1458元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.1458元 |
| 2024-10-17 | 1.0627元 | 1.1463元 |
| 2024-10-16 | 1.0617元 | 1.1453元 |
| 2024-10-15 | 1.0621元 | 1.1457元 |
