招商添浩纯债A(008731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0580元 | 1.1416元 |
| 2024-07-30 | 1.0576元 | 1.1412元 |
| 2024-07-29 | 1.0574元 | 1.1410元 |
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.1402元 |
| 2024-07-25 | 1.0561元 | 1.1397元 |
| 2024-07-24 | 1.0557元 | 1.1393元 |
| 2024-07-23 | 1.0557元 | 1.1393元 |
| 2024-07-22 | 1.0551元 | 1.1387元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1376元 |
| 2024-07-18 | 1.0537元 | 1.1373元 |
| 2024-07-17 | 1.0540元 | 1.1376元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.1375元 |
| 2024-07-15 | 1.0538元 | 1.1374元 |
| 2024-07-12 | 1.0534元 | 1.1370元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.1366元 |
| 2024-07-10 | 1.0527元 | 1.1363元 |
| 2024-07-09 | 1.0526元 | 1.1362元 |
| 2024-07-08 | 1.0518元 | 1.1354元 |
| 2024-07-05 | 1.0526元 | 1.1362元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.1370元 |
| 2024-07-03 | 1.0535元 | 1.1371元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.1368元 |
| 2024-07-01 | 1.0526元 | 1.1362元 |
| 2024-06-28 | 1.0534元 | 1.1370元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.1368元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.1363元 |
| 2024-06-25 | 1.0524元 | 1.1360元 |
| 2024-06-24 | 1.0520元 | 1.1356元 |
| 2024-06-21 | 1.0514元 | 1.1350元 |
| 2024-06-20 | 1.0516元 | 1.1352元 |
| 2024-06-19 | 1.0516元 | 1.1352元 |
| 2024-06-18 | 1.0511元 | 1.1347元 |
| 2024-06-17 | 1.0508元 | 1.1344元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 1.1343元 |
| 2024-06-13 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2024-06-12 | 1.0502元 | 1.1338元 |
| 2024-06-11 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.1336元 |
| 2024-06-06 | 1.0499元 | 1.1335元 |
| 2024-06-05 | 1.0497元 | 1.1333元 |
| 2024-06-04 | 1.0493元 | 1.1329元 |
| 2024-06-03 | 1.0491元 | 1.1327元 |
| 2024-05-31 | 1.0486元 | 1.1322元 |
| 2024-05-30 | 1.0487元 | 1.1323元 |
| 2024-05-29 | 1.0487元 | 1.1323元 |
| 2024-05-28 | 1.0487元 | 1.1323元 |
| 2024-05-27 | 1.0486元 | 1.1322元 |
| 2024-05-24 | 1.0485元 | 1.1321元 |
| 2024-05-23 | 1.0485元 | 1.1321元 |
| 2024-05-22 | 1.0485元 | 1.1321元 |
