南方高股息主题股票A (008736.jj)中证红利南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8691元基金经理冯雨生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票C | ||||
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,108.58万 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 7,108.58万 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 795.37万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 5.99万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.42%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,994.49万 | 25.22% |
| 金融业 | 1,246.92万 | 15.76% |
| 制造业 | 712.90万 | 9.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 577.10万 | 7.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.95万 | 7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.52万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.04万 | 1.69% |
| 建筑业 | 69.03万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 875.41万 | 11.07% |
| 能源 | 232.55万 | 2.94% |
| 通讯 | 196.77万 | 2.49% |
| 工业 | 99.74万 | 1.26% |
| 材料 | 98.43万 | 1.24% |
| 非必需消费 | 35.73万 | 0.45% |
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