南方高股息主题股票A (008736.jj)中证红利南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8691元基金经理冯雨生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票C | ||||
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南方高股息主题股票A(008736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 117.87万元 | 1.50% | 19.65万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.96万元 | 1.50% | 11.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 147.20万元 | 1.50% | 24.53万元 | 0.25% |
