南方高股息主题股票A (008736.jj)中证红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8641元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率153.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票C | ||||
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南方高股息主题股票A(008736) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7,147.18万 | 7,924.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,515.68万 | 8,588.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 7,275.38万 | 8,782.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,790.16万 | 8,934.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 7,893.60万 | 9,008.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 8,284.33万 | 9,177.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 7,878.90万 | 9,327.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 8,642.25万 | 9,378.45万元 | -- |
